宾馆出纳工作总结

宾馆出纳工作总结

宾馆出纳工作总结如下：
一、基本财务工作
工资发放：精准执行银行工资发放流程，确保所有职工能够按时、足额领取工资，保障了员工的切身利益。欠款催收：积极清理并追踪客户欠费情况，与相关部门紧密合作，采取有效措施高效催收欠款，维护了宾馆的财务利益。保险管理：认真核对保险名单，确保员工意外伤害险的顺利投保，为员工的健康和安全提供了有力保障。报表编制：编制并递交年度财务报表与统计报表，确保数据的准确性和完整性，满足了主管部门的要求。二、额外工作安排
评估支持：积极准备评估所需的财务资料，为宾馆的评估工作顺利进行提供了有力的数据支持。审计迎检：在迎接审计检查时，提前进行自查自纠，确保账务清晰、规范，得到了审计部门的认可。三、日常财务管理
制度遵守：在年度出纳工作中，严格遵守现金与结算制度，确保了财务工作的规范性和安全性。账目核对：定期与会计进行账目核对，及时发现并处理异常情况，保证了账目的准确性和一致性。现金管理：及时收取宾馆各项收入，开具收据，并确保现金及时存入银行，杜绝了现金坐支现象的发生。合规报销：严格财务手续，对不合规的发票坚决不予报销，确保了宾馆财务的合规性和严肃性。2025-05-03