出纳工作总结及反思范文

出纳工作总结及反思范文

出纳工作总结及反思范文：
一、工作总结
制度学习与职业道德遵守：在公司领导与新科长的指导下，我认真学习会计制度，严格遵守职业道德与公司制度，积极参与公司各项活动，确保个人行为符合规范。
现金管理与结算制度执行：严格执行现金管理和结算制度，确保每日结清，有效防止损失，保障现金安全。及时收回并核对门诊与住院收入，确保资金及时存入银行。
日常业务处理：高效、准确地完成收付、反映、监督等日常工作。与银行保持紧密联系，确保职工工资及其他经费的及时发放。审核凭证，确保每笔业务的正确性、合法性与规范性。
财务报销与档案管理：负责财务报销审核，检查报销手续，确保原始凭证的正确性、合法性与规范性。及时编制记账凭证，发放人员工资及补贴，按时扣缴个人所得税和各种劳动保险。同时，规范会计档案管理，整理装订会计凭证，参与会计档案规范管理。
收费控制与监督：加强收费控制与监督，确保公司收入安全完整。严格执行物价部门规定，维护公司利益。
服务与配合工作：为员工和专家提供周到服务，确保工资福利按时发放。完成社保稽核和收费年审，积极配合公司审计工作。
二、工作反思
现金流量管理问题：公司无基本账户，现金流量大，导致急需用钱时难以及时解决。未来需加强与银行的沟通，探索更高效的现金流量管理方式。
人员配置与报表生成：业务量大，人员不足，导致日常核算事务繁重，影响领导及时获取报表。建议公司增加财务人员配置，优化工作流程，提高报表生成效率。
知识结构更新：随着会计制度的不断更新，财务人员的知识结构需及时跟进。我将加强学习新会计制度及相关知识，提升自身专业素养，为公司财务工作提供更有力的支持。
2025-05-04